7月7日,中银基金旗下多只固收产品率先披露了基金二季报。
《每日经济新闻》记者注意到,在货币基金方面,二季度基金经理主要进行了加仓债券和拉长久期的操作。而在债基方面,机构二季度的申赎动作较多,比如在中银中债1-3年期农发行债券指数基金上,“机构3”赎回了约4.88亿份,“机构1”赎回了约1.93亿份,而“机构4”申购了约9.59亿份。此外,在中银丰实定期开放债券上,基金管理人自己也进行了赎回。
货基进行拉长久期操作
(相关资料图)
刚进入7月份仅一周时间,中银基金旗下多只产品就率先披露了基金二季报,主要集中在中银如意宝货币、中银臻享债券、中银丰实定期开放债券等固收产品。
其实从刚过去的二季度来看,债券市场的表现还是比较不错,债券品种出现了普涨,而在货币市场方面,资金价格则出现回落。
针对这样的情况,记者注意到,中银如意宝货币基金的做法是不仅拉长了久期,而且加仓了债券类资产。
具体而言,截至二季度末,债券仓位占基金总资产的比例为49.33%,而如果看一季报的数据,债券仓位占基金总资产的比例为42.43%。另外,截至二季度末,该基金投资组合平均剩余期限为88天,回看截至一季度末,投资组合平均剩余期限为81天。
除了这只产品,另一只货币基金——中银货币也存在类似的情况,截至二季度末,债券仓位占基金总资产的比例为44.22%,回看一季报的数据,债券仓位占基金总资产的比例为40.43%。此外,截至二季度末,该基金投资组合平均剩余期限为87天,而回看截至一季度末,投资组合平均剩余期限为81天。
二季度债基申赎比较多
再看债基方面,记者注意到,机构在二季度的申赎动作比较多,比如在中银中债1-3年期农发行债券指数基金上,“机构3”赎回了约4.88亿份,“机构1”赎回了约1.93亿份,而“机构4”申购了约9.59亿份。
还有在中银臻享债券方面,“机构2”二季度赎回了约6亿份,“机构4”赎回了1亿份,而“机构1”申购了约4.9亿份。
此外,在中银丰实定期开放债券上,基金管理人自己也将此前持有的1000万份全部进行了赎回。
回看二季度债券市场表现,数据显示,二季度万得中长期纯债型基金指数,阶段涨幅为1.16%,年化收益率达4.99%;万得短期纯债型基金指数,阶段涨幅也有0.93%,年化收益率达3.98%。
值得一提的是,虽然债券市场表现不错,但是机构的赎回动作也有不少,除了上述提到的这些机构以及基金管理人在赎回,近期也有部分债基出现了大额赎回的情况,有的持有时间不足半年,甚至更短。比如近日,中加基金公告称,中加中债-1-3年政策性金融债指数基金于2023年7月4日发生大额赎回。而如果看该基金的一季报,在“机构1”赎回了约2亿份之后,“机构2”在一季度申购了约201万份,持有份额占比高达97.21%,如今不到半年,就出现了大额赎回。
此外,百嘉百益债券在6月16日发生大额赎回后,不到半个月时间,又在6月28日发生了大额赎回。值得注意的是,该基金二季度进行了分红。从该基金一季报来看,该基金也存在多家机构短期进出的情况,且该基金一季度也同样进行了分红。
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